• 今週初め、モルガン・スタンレーは、固定クーポンが4.650%から5.200%の範囲にある、総額約754万米ドルの無担保グローバル中期債の複数回の債券発行を完了し、また、2026年9月と10月に支払われる複数の優先株シリーズに対する定期配当を発表しました。
• 重要な動きの一つは、モルガン・スタンレーがビットコイン、イーサリアム、ソラナといった上場投資商品の保有量を大幅に増やしたことであり、これは同社の幅広い資本市場および資産運用プラットフォームにおけるデジタル資産へのより深いコミットメントを強調するものです。
• 次に、モルガン・スタンレーの暗号資産ETFへの投資拡大が、資産運用事業の成長と資本配分に関する同社の投資戦略にどのような影響を与えるかを検証します。

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モルガン・スタンレーの投資に関する概要

モルガン・スタンレーを保有するには、規制、技術革新、買収の複雑さに対応しながら、手数料ベースの資産運用事業を成長させる同社の能力を信じる必要があります。最近の債券発行や暗号資産ETFへの投資拡大は規模が比較的小さく、短期的な見通しを大きく変えるものではありません。主要な起爆剤は依然として資産運用および機関投資家向け事業における顧客活動であり、最大の懸念事項は、デジタル商品やパッシブ運用商品が従来の助言業務や資産運用手数料に引き続き圧力をかけることです。

ここで最も注目すべき最近の発表は、モルガン・スタンレーがビットコイン、イーサリアム、ソラナETFの保有額を大幅に増やしたことです。これは同社のウェルス・マーケットおよびキャピタル・マーケット戦略に直接的に結びついています。なぜなら、デジタル資産に対する顧客需要や規制上の扱いが変われば、資金の流れ、手数料構成、資本配分に影響を与える可能性があるからです。この投資はより広範な多角的なプラットフォームの一部ではありますが、テクノロジー主導の成長によるメリットと、デジタル化の加速によるリスクの両方に新たな視点をもたらします。

しかし、強力な仮想通貨とテクノロジーの物語の裏側では、投資家はデジタルディスラプションとパッシブ商品が依然としてどのような可能性を秘めているかを認識しておく必要があります。

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モルガン・スタンレーの予測では、2029年までに売上高848億ドル、利益201億ドルを達成する見込みです。そのためには、年間売上高成長率5.0%と、現在の175億ドルから26億ドルの利益増加が必要となります。

モルガン・スタンレーの予測に基づくと、現在の株価とほぼ一致する217.86ドルの適正価格が算出される理由を明らかにします。

他の視点を探る

最も低い予測をしたアナリストの中には、2029年までに売上高が約868億ドル、利益が約173億ドルになると予想するなど、はるかに厳しい見通しを示した者もいます。そのため、手数料の圧縮やデジタル化による混乱を懸念するのであれば、こうした悲観的な想定と、モルガン・スタンレーの拡大する暗号資産ETF事業が、それらの想定にどのような影響を与えるか、あるいは支えるかを比較検討する価値があるでしょう。

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